上海摩旗投资管理有限公司(以下简称“我公司”)在招商证券股份有限公司托管的摩旗绵丰量化1号私募证券投资基金(以下简称“该基金”)自成立以来,一直坚持规范运作,稳健运营。为更好地为该基金投资者提供投资理财服务,我公司拟根据《摩旗绵丰量化1号私募证券投资基金基金合同》第九章中:“2、以下事项可由基金管理人自行决定,不需召开基金份额持有人大会:(1)调低基金管理人的管理费、业绩报酬、申购赎回费、销售服务费的费率及比例;”的约定对该基金相关条款进行变更。

《摩旗绵丰量化1号私募证券投资基金基金合同》条款具体修改如下:

序号1

七、基金的申购、赎回与转让

原条款:

现条款:

(八)申购份额与赎回金额的计算方式

2、赎回金额计算

赎回金额=赎回份数×赎回价格-业绩报酬

(八)申购份额与赎回金额的计算方式

2、赎回金额计算

赎回金额=赎回份数×赎回价格

 

序号2

十七、基金的费用与税收

原条款:

现条款:

1、管理费

基金的年管理费率为1%。

1、管理费

基金的年管理费率为0.3%。

原条款:

4、基金管理人的业绩报酬

当基金份额赎回、基金终止或分红时,且赎回份额或分红份额当期收益超过年化收益8%(不含)时,管理人将提取赎回份额或分红份额当期全部收益的20%作为业绩报酬。

现条款:

4、基金管理人的业绩报酬

本基金不收取业绩报酬。

 

本次合同变更的生效日期为:2021年03月01日。

我公司承诺合同变更生效后将根据法律法规、中国证监会和基金业协会的要求及时履行报告义务以及向投资者披露。特此通知。

我公司承诺本次合同变更生效后,后续新投资人将签署(202101版)基金合同,(202101版)基金合同将会在基金合同中就本次变更条款直接调整。因新投资人签署合同版本与实际不符而导致的损失,由管理人承担相应的责任。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上海摩旗投资管理有限公司

 

20210301


2021年03月03日

关于摩旗绵丰量化1号私募证券投资基金基金合同变更的 公告

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