金融产品 / Financial Products

上海摩旗投资管理有限公司

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摩旗鑫源1号私募证券投资基金

  • 基金名称：摩旗鑫源1号私募证券投资基金

    备案编号：SLT774

    基金管理人：上海摩旗投资管理有限公司

    基金托管人：招商证券股份有限公司

    基金成立日期：2020-09-02

  • 日期 单位净值
    2021-11-26 1.3135
    2021-11-19 1.2937
    2021-11-12 1.2884
    2021-11-5 1.2806
    2021-10-29 1.2764
    2021-10-22 1.2533
    2021-10-15 1.2368
    2021-10-8 1.2266
    2021-9-24 1.2257
    2021-9-17 1.2371
    2021-9-10 1.2318 
    2021-9-3 1.2294 
    2021-8-27 1.2264 
    2021-8-20 1.2298 
    2021-8-13 1.2376 
    2021-8-6 1.2338 
    2021-7-30 1.2282 
    2021-7-23 1.2194 
    2021-7-16 1.2129 
    2021-7-9 1.2092 
    2021-7-2 1.2047 
    2021-6-25 1.1983 
    2021-6-18 1.1989 
    2021-6-11 1.1851 
    2021-6-4 1.1890 
    2021-5-28 1.1887 
    2021-5-21 1.1985 
    2021-5-14 1.1692 
    2021-5-7 1.1966 
    2021-4-30 1.2014 
    2021-4-23 1.1815 
    2021-4-16 1.2082 
    2021-4-9 1.2002 
    2021-4-2 1.1879 

     

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