金融产品 / Financial Products

上海摩旗投资管理有限公司

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摩旗摩方11号私募证券投资基金

  • 基金名称：摩旗摩方11号私募证券投资基金

    备案编号：SQL177

    基金管理人：上海摩旗投资管理有限公司

    基金托管人：中信证券

    基金成立日期：2021-04-27

  • 日期 单位净值
    2021-11-26 1.0762 
    2021-11-19 1.0591 
    2021-11-12 1.0549 
    2021-11-5 1.0510 
    2021-10-29 1.0591 
    2021-10-22 1.0353 
    2021-10-15 1.0226 
    2021-10-8 1.0175 
    2021-9-24 1.0168 
    2021-9-17 1.0313 
    2021-9-10 1.0186 
    2021-9-3 1.0278 
    2021-8-27 1.0252 
    2021-8-20 1.0207 
    2021-8-13 1.0307 
    2021-8-6 1.0242 
    2021-7-30 1.0212 
    2021-7-23 1.0128 
    2021-7-16 1.0099 
    2021-7-9 1.0078 
    2021-7-2 1.0038 
    2021-6-25 1.0065 
    2021-6-18 1.0060 
    2021-6-11 1.0018 
    2021-6-4 1.0026 
    2021-5-28 1.0002 
    2021-5-21 1.0066 
    2021-5-14 1.0020 
    2021-5-7 0.9999 

     

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