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基金名称:摩旗摩方11号私募证券投资基金
备案编号:SQL177
基金管理人:上海摩旗投资管理有限公司
基金托管人:中信证券
基金成立日期:2021-04-27
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日期 单位净值 2021-11-26 1.0762 2021-11-19 1.0591 2021-11-12 1.0549 2021-11-5 1.0510 2021-10-29 1.0591 2021-10-22 1.0353 2021-10-15 1.0226 2021-10-8 1.0175 2021-9-24 1.0168 2021-9-17 1.0313 2021-9-10 1.0186 2021-9-3 1.0278 2021-8-27 1.0252 2021-8-20 1.0207 2021-8-13 1.0307 2021-8-6 1.0242 2021-7-30 1.0212 2021-7-23 1.0128 2021-7-16 1.0099 2021-7-9 1.0078 2021-7-2 1.0038 2021-6-25 1.0065 2021-6-18 1.0060 2021-6-11 1.0018 2021-6-4 1.0026 2021-5-28 1.0002 2021-5-21 1.0066 2021-5-14 1.0020 2021-5-7 0.9999 -
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2023-02-20 SQL177_摩旗摩方11号私募证券投资基金_20211231_季报.pdf
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2023-02-20 SQL177_摩旗摩方11号私募证券投资基金_20210930_季报.pdf
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