金融产品 / Financial Products

上海摩旗投资管理有限公司

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摩旗摩方10号私募证券投资基金

  • 基金名称：摩旗摩方10号私募证券投资基金

    备案编号：SQL176

    基金管理人：上海摩旗投资管理有限公司

    基金托管人：中信证券

    基金成立日期：2021-04-27

  • 日期 单位净值
    2021-11-26 1.1139 
    2021-11-19 1.0885 
    2021-11-12 1.0829 
    2021-11-5 1.0744 
    2021-10-29 1.0855 
    2021-10-22 1.0521 
    2021-10-15 1.0315 
    2021-10-8 1.0235 
    2021-9-24 1.0188 
    2021-9-24 1.0188 
    2021-9-17 1.0400 
    2021-9-10 1.0207 
    2021-9-3 1.0350 
    2021-8-27 1.0272 
    2021-8-20 1.0216 
    2021-8-13 1.0258 
    2021-8-6 1.0227 
    2021-7-30 1.0229 
    2021-7-23 1.0169 
    2021-7-16 1.0103 
    2021-7-9 1.0099 
    2021-7-2 1.0064 
    2021-6-25 1.0099 
    2021-6-18 1.0107 
    2021-6-11 1.0064 
    2021-6-4 1.0074 
    2021-5-28 1.0044 
    2021-5-21 1.0074 
    2021-5-14 1.0002 
    2021-5-7 0.9999 

     

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