金融产品 / Financial Products

上海摩旗投资管理有限公司

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大复兴FOF私募投资基金

  • 基金名称：大复兴FOF私募投资基金

    备案编号：SY6928

    基金管理人：上海摩旗投资管理有限公司

    基金托管人：招商证券股份有限公司

    基金成立日期：2017-12-22

  • 日期 单位净值
    2018-10-19 0.9090
    2018-10-15 0.9090
    2018-10-8 0.9116
    2018-9-25 0.9100
    2018-9-17 0.9088
    2018-9-10 0.9077
    2018-9-3 0.9079
    2018-8-27 0.9282
    2018-8-20 0.9166
    2018-8-13 0.9395
    2018-8-6 0.9298
    2018-7-30 0.9688
    2018-7-23 0.9894
    2018-7-16 0.9824
    2018-7-9 0.9567
    2018-7-2 0.9544
    2018-6-25 0.9694
    2018-6-19 0.9533
    2018-6-11 0.9914
    2018-6-4 0.9907
    2018-5-28 0.9946
    2018-5-21 0.9972
    2018-5-14 0.9812
    2018-5-7 0.9768
    2018-5-2 0.9672
    2018-4-23 0.9682
    2018-4-16 0.9765
    2018-4-9 0.9852
    2018-4-2 1.0030
    2018-3-26 1.0063
    2018-3-19 1.0211
    2018-3-12 1.0514
    2018-3-5 1.0085
    2018-2-26 1.0062
    2018-2-22 1.0086
    2018-2-12 1.0041
    2018-2-5 1.0018
    2018-1-29 1.0022
    2018-1-26 1.0027
    2018-1-25 1.0021
    2018-1-24 1.0019
    2018-1-23 1.0019
    2018-1-22 1.0017
    2018-1-19 1.0012
    2018-1-18 1.0002
    2018-1-17 0.9999
    2018-1-16 1.0000
    2018-1-15 1.0000
    2018-1-12 1.0000
    2018-1-11 1.0000
    2018-1-10 1.0000
    2018-1-9 1.0000
    2018-1-8 1.0000
    2018-1-5 1.0000
    2018-1-4 1.0000
    2018-1-3 1.0000
    2018-1-2 1.0000
    2017-12-31 1.0000
    2017-12-29 1.0000
    2017-12-28 1.0000
    2017-12-27 1.0000
    2017-12-26 1.0000
    2017-12-25 1.0000
    2017-12-22 1.0000

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