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基金名称:大复兴FOF私募投资基金
备案编号:SY6928
基金管理人:上海摩旗投资管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
基金成立日期:2017-12-22
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日期 单位净值 2018-10-19 0.9090 2018-10-15 0.9090 2018-10-8 0.9116 2018-9-25 0.9100 2018-9-17 0.9088 2018-9-10 0.9077 2018-9-3 0.9079 2018-8-27 0.9282 2018-8-20 0.9166 2018-8-13 0.9395 2018-8-6 0.9298 2018-7-30 0.9688 2018-7-23 0.9894 2018-7-16 0.9824 2018-7-9 0.9567 2018-7-2 0.9544 2018-6-25 0.9694 2018-6-19 0.9533 2018-6-11 0.9914 2018-6-4 0.9907 2018-5-28 0.9946 2018-5-21 0.9972 2018-5-14 0.9812 2018-5-7 0.9768 2018-5-2 0.9672 2018-4-23 0.9682 2018-4-16 0.9765 2018-4-9 0.9852 2018-4-2 1.0030 2018-3-26 1.0063 2018-3-19 1.0211 2018-3-12 1.0514 2018-3-5 1.0085 2018-2-26 1.0062 2018-2-22 1.0086 2018-2-12 1.0041 2018-2-5 1.0018 2018-1-29 1.0022 2018-1-26 1.0027 2018-1-25 1.0021 2018-1-24 1.0019 2018-1-23 1.0019 2018-1-22 1.0017 2018-1-19 1.0012 2018-1-18 1.0002 2018-1-17 0.9999 2018-1-16 1.0000 2018-1-15 1.0000 2018-1-12 1.0000 2018-1-11 1.0000 2018-1-10 1.0000 2018-1-9 1.0000 2018-1-8 1.0000 2018-1-5 1.0000 2018-1-4 1.0000 2018-1-3 1.0000 2018-1-2 1.0000 2017-12-31 1.0000 2017-12-29 1.0000 2017-12-28 1.0000 2017-12-27 1.0000 2017-12-26 1.0000 2017-12-25 1.0000 2017-12-22 1.0000 -
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2023-02-20 大复兴FOF私募投资基金2018年10月报告.pdf
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2023-02-20 大复兴FOF私募投资基金清算报告.pdf
끂0 614.21 KB -
2023-02-20 大复兴FOF私募投资基金2018年第三季度季报.pdf
끂0 396.58 KB -
2023-02-20 大复兴FOF私募投资基金2018年9月报告.pdf
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2023-02-20 大复兴FOF私募投资基金2018年8月报告.pdf
끂0 277.49 KB -
2023-02-20 大复兴FOF私募投资基金2018年7月报告.pdf
끂0 277.77 KB -
2023-02-20 大复兴FOF私募投资基金2018年第二季度季报.pdf
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2023-02-20 大复兴FOF私募投资基金2018年6月报告.pdf
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2023-02-20 大复兴FOF私募投资基金2018年5月报告.pdf
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2023-02-20 大复兴FOF私募投资基金2018年4月报告.pdf
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